ทำลายวงจรการซื้อขายเพื่อแก้แค้น

คุณขาดทุนอย่างหนัก ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณอย่างรวดเร็วเกินคาด จุดตัดขาดทุนของคุณจึงถูกเรียกใช้

เงินทุนในบัญชีของคุณส่วนใหญ่หายไปภายในไม่กี่นาที ความตกใจในตอนแรกเปลี่ยนเป็นความโกรธที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ คุณรู้สึกถึงแรงกดดันอย่างหนักที่จะต้องลงมือทำ เพื่อที่จะได้มันกลับคืนมา เพื่อที่จะเปิดสถานะใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในครั้งนี้ และบังคับให้ตลาดต้องคืนเงินที่คุณเสียไป

แรงกระตุ้นนี้คือการเทรดแบบแก้แค้น มันคือปฏิกิริยาของมนุษย์ต่อความเจ็บปวดทางการเงิน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดในการทำลายบัญชีเทรด การควบคุมแรงกระตุ้นนี้ไม่ใช่ส่วนเล็กๆ ของการเทรด แต่เป็นความท้าทายหลักที่แยกเทรดเดอร์ที่มุ่งมั่นออกจากกลุ่มเทรดเดอร์ทั่วไป

บทความนี้จะนำเสนอ กรอบการทำงานที่ตรงจุดและนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อหยุดยั้งการเทรดแบบแก้แค้น บทความ นี้จะช่วยปกป้องเงินทุนของคุณและสร้างวินัยทางอารมณ์ที่จำเป็นต่อความสำเร็จในระยะยาว

ทำความเข้าใจจิตวิทยาของการสูญเสีย

การจะเอาชนะศัตรูได้ คุณต้องเข้าใจมันก่อน การแก้แค้นเป็นศัตรูทางอารมณ์ มันทำงานด้วยสัญชาตญาณดั้งเดิม ไม่ใช่ตรรกะ เมื่อคุณประสบกับความสูญเสียทางการเงินจำนวนมาก สมองของคุณจะไม่ตอบสนองอย่างมีเหตุผล มันจะรับรู้ว่าความสูญเสียนั้นเป็นภัยคุกคาม กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองแบบสู้หรือหนี อะดรีนาลีนหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของคุณ อัตราการเต้นของหัวใจของคุณเพิ่มขึ้น

ความสามารถในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนของคุณกำลังสูญสลายไป คุณไม่ได้คิดแบบเทรดเดอร์ แต่คุณกำลังคิดเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุม

อคติทางความคิดหลายประการเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดภาวะอันตรายนี้ ประการแรกคือความเกลียดชังการสูญเสีย นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมได้พิสูจน์แล้วว่าความเจ็บปวดทางจิตใจจากการสูญเสียนั้นทรงพลังเป็นสองเท่าของความสุขจากการได้มาซึ่งสิ่งที่เท่ากัน สมองของคุณกำลังบอกให้คุณลบล้างความเจ็บปวดจากการสูญเสียนั้นทันที

วิธีที่เร็วที่สุดในการทำเช่นนั้นดูเหมือนจะเป็นการเอาคืนในการซื้อขายครั้งต่อไป สิ่งนี้สร้างแรงกระตุ้นอันแรงกล้าที่จะกลับเข้าสู่ตลาดโดยไม่มีแผน

ความผิดพลาดเรื่องต้นทุนจม (Sunk Cost Fallacy) ก็มีบทบาทเช่นกัน คุณได้ลงทุนทั้งเวลา พลังงานทางอารมณ์ และเงินทุนไปกับการเทรดที่ล้มเหลวแล้ว แทนที่จะตัดขาดทุนและเดินหน้าต่อ คุณกลับรู้สึกมุ่งมั่น จิตใจคิดอย่างผิดๆ ว่าเนื่องจากคุณขาดทุนไปมากแล้ว คุณจึงต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ได้เงินลงทุนคืน ตรรกะที่ผิดพลาดนี้ผลักดันให้คุณทุ่มสุดตัวกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่

อัตตาคือส่วนผสมสุดท้าย การสูญเสียเป็นเรื่องส่วนตัว รู้สึกเหมือนตลาดกำลังบอกคุณว่าคุณคิดผิด สำหรับหลายๆ คน นี่เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ความจำเป็นในการพิสูจน์ว่าการวิเคราะห์ของพวกเขาถูกต้องนั้นลบล้าง กฎการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด การเทรดไม่ได้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นการแก้ตัวให้กับตัวเอง คุณไม่ได้ เทรดตามตลาด อีกต่อไป คุณกำลังต่อสู้กับมัน นี่คือการต่อสู้ที่คุณจะไม่มีวันชนะ การรับรู้ถึงสิ่งกระตุ้นทางจิตวิทยาเหล่านี้เป็นก้าวแรกสู่การปลดอาวุธพวกมัน

การตอบสนองครั้งแรกของคุณต่อการสูญเสียครั้งใหญ่

สิ่งที่คุณทำใน 60 นาทีแรกหลังจากขาดทุนหนักเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของคุณ แรงกระตุ้นจะบอกให้คุณจดจ่ออยู่กับหน้าจอ มองหาจุดเข้าใหม่ และแก้ไขปัญหาทันที คุณต้องทำตรงกันข้าม เป้าหมายของคุณไม่ใช่การแก้ไขการเทรด แต่คือการกลับมาควบคุมจิตใจของคุณอีกครั้ง

การกระทำแรกและสำคัญที่สุดคือการเดินออกไป ลุกขึ้นจากโต๊ะทำงาน ปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ ออกจากห้องที่คุณซื้อขาย การเคลื่อนไหวร่างกายสร้างความรู้สึกโดดเดี่ยวทางจิตใจ ออกไปข้างนอก สูดอากาศบริสุทธิ์

ลองทำอะไรสักอย่างที่ผลักดันจิตใจของคุณให้ไปในทิศทางอื่น ชาร์ตต่างๆ จะอยู่ที่นั่นพรุ่งนี้ เงินทุนของคุณจะไม่อยู่ที่นั่นถ้าคุณทำตามแรงกระตุ้น

ต่อไป คุณต้องตัดการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ อย่าตรวจสอบราคาบนโทรศัพท์ของคุณ อย่าอ่านข่าวการเงิน อย่าเปิดฟอรัมซื้อขายหรือกลุ่มโซเชียลมีเดีย ข้อมูลตลาดทุกชิ้นที่คุณบริโภคจะยิ่งเติมเชื้อไฟทางอารมณ์ คุณจำเป็นต้องหยุดพักจากตลาดโดยสมบูรณ์ ช่วงเวลาแห่งการตัดการเชื่อมต่อนี้จะช่วยให้ระบบประสาทของคุณสงบลง

อะดรีนาลีนจะค่อยๆ ลดลง จิตใจที่มีเหตุผลของคุณจะเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้ง

ในช่วงเวลานี้ จงยอมรับอารมณ์ อย่าเก็บกดมันไว้ ระบุมันออกมา คุณโกรธไหม? พูดว่า "ฉันโกรธเรื่องการสูญเสียครั้งนั้น" คุณหงุดหงิดไหม? พูดว่า "ฉันหงุดหงิดที่แผนของฉันล้มเหลว" การยอมรับความรู้สึกจะลดการควบคุมที่มันเหนือคุณ เมื่อคุณพยายามเพิกเฉยหรือต่อสู้กับอารมณ์ใดๆ คุณกำลังเพิ่มพลังให้กับมัน เมื่อคุณสังเกตและระบุมัน คุณกำลังนำตัวเองกลับมาสู่สถานะที่สามารถควบคุมได้ คุณมองเห็นมันในสิ่งที่มันเป็น: ปฏิกิริยาเคมี ไม่ใช่คำสั่งให้ลงมือทำ

การสร้างระบบป้องกันระยะยาว

การป้องกันการเทรดแบบแก้แค้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นในตอนนี้ แต่เป็นการสร้างระบบที่ทำให้การประพฤติตัวไม่เหมาะสมเป็นเรื่องยาก ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับงานที่คุณทำก่อนจะทำการเทรด เทรดเดอร์มืออาชีพทำงานภายใต้กรอบที่เข้มงวด กรอบนี้เป็นเครื่องป้องกันหลักของพวกเขาจากการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์

แผนการเทรดของคุณคือกรอบการทำงานนี้ ต้องเขียนออกมาให้ชัดเจน ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีกฎเกณฑ์ความเสี่ยงที่ไม่สามารถต่อรองได้ แผนของคุณควรระบุระดับการขาดทุนสูงสุดต่อวัน ต่อสัปดาห์ และต่อเดือนอย่างชัดเจน

ตัวอย่างเช่น คุณอาจตัดสินใจว่าหากเงินทุนในบัญชีลดลง 2% ภายในวันเดียว ถือว่าคุณจบการเทรด คุณจะปิดแพลตฟอร์มทั้งหมดและไม่เปิดอีกจนกว่าจะถึงเซสชั่นถัดไป นี่ไม่ใช่คำแนะนำ แต่มันเป็นกฎตายตัว เมื่อคุณถึงขีดจำกัดนั้นแล้ว การตัดสินใจก็จะถูกจัดสรรให้คุณเรียบร้อยแล้ว ไม่มีที่ว่างสำหรับการเจรจาต่อรองกับสมองอารมณ์ของคุณในขณะนั้น

สมุดบันทึกการซื้อขายเป็นเครื่องมือสำคัญลำดับที่สองของคุณ สมุดบันทึกไม่ใช่แค่บันทึกการเข้าและออกของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นบันทึกสภาวะจิตใจของคุณอีกด้วย ทุกครั้งที่คุณเทรด คุณควรบันทึกว่าเหตุใดจึงตัดสินใจเทรด คิดอะไร และรู้สึกอย่างไร เมื่อคุณขาดทุน การฝึกปฏิบัตินี้เป็นสิ่งสำคัญ จดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน อธิบายปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคุณ คุณรู้สึกอยากแก้แค้นการเทรดหรือไม่? รู้สึกอย่างไร? กระบวนการนี้บังคับให้คุณกลายเป็นผู้สังเกตการณ์พฤติกรรมของคุณเองอย่างเป็นกลาง

เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถตรวจสอบบันทึกประจำวันของคุณเพื่อหารูปแบบต่างๆ คุณจะเห็นว่าคุณมีความเสี่ยงมากที่สุดเมื่อใด อาจเป็นหลังจากได้กำไรเล็กๆ น้อยๆ ติดต่อกันหลายครั้ง ซึ่งนำไปสู่ความมั่นใจมากเกินไป อาจเป็นในวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ หรือกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณคาดการณ์จุดอ่อนของคุณได้ จากนั้นคุณสามารถสร้างกฎเกณฑ์เฉพาะเพื่อปกป้องตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณพบว่าคุณมักจะ อารมณ์แปรปรวนในการซื้อขาย ตราสารบางประเภท คุณก็จะหลีกเลี่ยงหรือซื้อขายด้วยขนาดตำแหน่งที่เล็กลง บันทึกประจำวันของคุณจะเปลี่ยนปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคุณให้เป็นข้อมูลที่คุณสามารถวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติได้

กลับมามีส่วนร่วมกับตลาดด้วยวินัย

หลังจากขาดทุนก้อนโตและผ่านช่วงพักการซื้อขายไปแล้ว คุณไม่สามารถกลับไปเทรดตามปกติได้ ความมั่นใจของคุณยังเปราะบาง เป้าหมายหลักของคุณตอนนี้ไม่ใช่การทำกำไรที่เสียไปคืนมา เป้าหมายของคุณคือการเทรดอย่างมีวินัยและเป็นระเบียบตามแผนของคุณ การสร้างความมั่นใจขึ้นมาใหม่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนและความแม่นยำ

เริ่มต้นด้วยการลดขนาดสถานะของคุณลง แบ่งลงครึ่งหนึ่ง หรืออาจลดเหลือเพียงหนึ่งในสี่ของขนาดปกติ การเทรดด้วยขนาดที่เล็กลงจะช่วยลดความเสี่ยงทางอารมณ์ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่กระบวนการของคุณเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากผลลัพธ์ทางการเงินที่สำคัญ

เป้าหมายของคุณสำหรับการเทรดสิบครั้งถัดไปคือการทำตามกฎของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ การเทรดที่ชนะแต่ทำผิดกฎคือความล้มเหลว การเทรดที่แพ้แต่ทำตามกฎทุกข้ออย่างสมบูรณ์แบบคือความสำเร็จ คุณกำลังฝึกสมองของคุณใหม่ให้เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่ดีเข้ากับกระบวนการที่ดี ไม่ใช่กับผลกำไรแบบสุ่ม

ขั้นต่อไป คุณต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงการเทรดที่ขาดทุนครั้งแรก การขาดทุนนั้นเกิดจากความผิดพลาดหรือไม่? คุณเข้าเทรดเร็วเกินไปหรือไม่? คุณไม่ปฏิบัติตามจุดตัดขาดทุนที่กำหนดไว้หรือไม่? ถ้าใช่ ให้ระบุข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจง จดบันทึกกฎเกณฑ์ไว้ในแผนการเทรดของคุณเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนั้นในอนาคต หรือการเทรดนั้นเป็นการตั้งค่าที่ถูกต้องแต่ใช้ไม่ได้ผล?

ในการเทรด คุณอาจทำทุกอย่างได้ถูกต้องแต่ก็ยังขาดทุน การยอมรับความจริงข้อนี้เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาของเทรดเดอร์ เพราะมันแยกกระบวนการออกจากผลลัพธ์ เมื่อคุณเข้าใจว่าการขาดทุนเป็นต้นทุนปกติของการทำธุรกิจ การขาดทุนก็จะสูญเสียพลังทางอารมณ์ไป

หลังจากที่คุณได้ดำเนินการซื้อขายที่มีการจัดการอย่างดีและมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่องแล้ว คุณจึงควรพิจารณาค่อยๆ เพิ่มขนาดสถานะของคุณกลับสู่ระดับปกติ วิธีการที่เป็นระบบเช่นนี้พิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ วิธีนี้ช่วยสร้างความมั่นใจบนพื้นฐานของวินัย ไม่ใช่ความหวังที่จะทำกำไรเพียงครั้งเดียว วิธีนี้เป็นวิธีที่รอบคอบและเป็นมืออาชีพในการฟื้นตัวจากความล้มเหลว

การควบคุมอารมณ์คือด่านสุดท้ายในการเทรด ตลาดจะมอบโอกาสให้คุณเสมอ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากอารมณ์เหล่านี้ในระยะยาวขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาความเป็นกลางและมีวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับความสูญเสีย การเทรดแบบแก้แค้นเป็นสัญญาณของการขาดโครงสร้าง

การสร้างแผนการเทรดที่แข็งแกร่ง การบันทึกการกระทำของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน และการมุ่งเน้นไปที่กระบวนการมากกว่าผลกำไร จะช่วยสร้างป้อมปราการแห่งวินัย คุณจะแทนที่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่นด้วยกระบวนการที่สงบและเป็นระบบ นี่คือวิธีที่คุณจะอยู่รอด นี่คือวิธีที่คุณจะเติบโตในฐานะ เทรดเดอร์

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?