Mục lục
Bạn đã chịu một khoản lỗ đáng kể. Thị trường biến động ngược chiều với tốc độ không ngờ. Lệnh dừng lỗ của bạn đã được kích hoạt.
Một phần lớn vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn đã bốc hơi chỉ trong vài phút. Cú sốc ban đầu nhường chỗ cho cơn giận dữ dâng trào. Bạn cảm thấy một áp lực mạnh mẽ phải hành động. Để lấy lại số tiền đó. Để mở một vị thế khác, lần này lớn hơn, và buộc thị trường phải trả lại cho bạn những gì nó đã lấy đi.
Động lực này chính là giao dịch trả thù. Nó là một phản ứng sâu sắc của con người trước nỗi đau tài chính. Nó cũng là một trong những cách nhanh nhất để phá hủy tài khoản giao dịch. Kiểm soát động lực này không phải là một khía cạnh nhỏ của giao dịch. Nó chính là thách thức cốt lõi tạo nên sự khác biệt giữa những nhà giao dịch kiên trì và đám đông.
Bài viết này cung cấp cho bạn một khuôn khổ trực tiếp và thiết thực để ngăn chặn giao dịch trả thù . Nó sẽ giúp bạn bảo vệ vốn và xây dựng kỷ luật cảm xúc cần thiết cho thành công lâu dài.
Hiểu về tâm lý mất mát
Để đánh bại kẻ thù, trước tiên bạn cần phải hiểu rõ nó. Giao dịch trả thù là một kẻ thù cảm xúc. Nó hoạt động dựa trên bản năng nguyên thủy chứ không phải logic. Khi bạn chịu tổn thất tài chính lớn, não bộ của bạn không phản ứng một cách lý trí. Nó coi tổn thất là một mối đe dọa, kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy. Adrenaline tràn ngập hệ thống của bạn. Nhịp tim của bạn tăng lên.
Khả năng phân tích phức tạp của bạn dần biến mất. Bạn không còn suy nghĩ như một nhà giao dịch nữa. Bạn đang suy nghĩ như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Có nhiều thành kiến nhận thức thúc đẩy trạng thái nguy hiểm này. Đầu tiên là ác cảm mất mát. Các nhà kinh tế học hành vi đã chứng minh rằng nỗi đau tâm lý khi mất mát mạnh gấp đôi niềm vui khi đạt được một lượng tương đương. Não bạn gào thét rằng bạn phải xóa bỏ nỗi đau mất mát ngay lập tức.
Cách nhanh nhất để làm điều đó dường như là giành lại lợi nhuận trong giao dịch tiếp theo. Điều này tạo ra một thôi thúc mạnh mẽ khiến bạn phải quay lại thị trường mà không có kế hoạch.
Ngụy biện chi phí chìm cũng đóng một vai trò nhất định. Bạn đã đầu tư thời gian, năng lượng cảm xúc và vốn vào một giao dịch thất bại. Thay vì cắt lỗ và tiếp tục, bạn lại cảm thấy cam kết. Tâm trí lý giải sai lầm rằng vì bạn đã thua lỗ quá nhiều, bạn phải tiếp tục để thu hồi vốn đầu tư. Chính logic sai lầm này đã thúc đẩy bạn tăng gấp đôi vốn trong một tình huống tồi tệ.
Cái tôi là yếu tố cuối cùng. Một khoản lỗ mang tính cá nhân. Cảm giác như thị trường đang nói với bạn rằng bạn sai. Đối với nhiều người, điều này là không thể chấp nhận được. Nhu cầu chứng minh phân tích của họ là đúng đã lấn át mọi quy tắc quản lý rủi ro . Giao dịch không còn là xác suất nữa mà bắt đầu là sự biện minh cá nhân. Bạn không còn giao dịch trên thị trường nữa. Bạn đang chiến đấu với nó. Đây là một cuộc chiến mà bạn sẽ không thắng. Nhận ra những tác nhân tâm lý này là bước đầu tiên để giải trừ chúng.
Phản ứng đầu tiên của bạn trước một mất mát lớn
Những gì bạn làm trong 60 phút đầu tiên sau một khoản lỗ lớn sẽ quyết định số phận của bạn. Bản năng mách bảo bạn hãy dán mắt vào màn hình, tìm kiếm một điểm vào lệnh mới, và giải quyết vấn đề ngay lập tức. Bạn phải làm ngược lại. Mục tiêu trước mắt của bạn không phải là sửa lệnh giao dịch. Mục tiêu trước mắt là giành lại quyền kiểm soát tâm trí.
Hành động đầu tiên và quan trọng nhất là đi ra ngoài. Đứng dậy khỏi bàn làm việc. Đóng sàn giao dịch. Rời khỏi phòng giao dịch. Hành động di chuyển vật lý tạo ra sự tách biệt về mặt tinh thần. Hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Hãy làm điều gì đó buộc tâm trí bạn phải đi theo một hướng khác. Biểu đồ sẽ hiện ra ngay ngày mai. Vốn của bạn sẽ không còn nếu bạn hành động theo cảm tính.
Tiếp theo, bạn phải ngắt kết nối hoàn toàn. Đừng kiểm tra giá trên điện thoại. Đừng đọc tin tức tài chính. Đừng mở các diễn đàn giao dịch hoặc nhóm trên mạng xã hội. Mỗi thông tin thị trường bạn tiếp nhận đều sẽ tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa cảm xúc. Bạn cần hoàn toàn thoát khỏi thị trường. Khoảng thời gian ngắt kết nối này cho phép hệ thần kinh của bạn bình tĩnh lại.
Adrenaline sẽ giảm bớt. Lý trí của bạn sẽ bắt đầu hoạt động trở lại.
Trong thời gian này, hãy thừa nhận cảm xúc. Đừng kìm nén nó. Hãy gọi tên nó. Bạn có tức giận không? Hãy nói, "Tôi tức giận vì mất mát đó." Bạn có thất vọng không? Hãy nói, "Tôi thất vọng vì kế hoạch của mình đã thất bại." Việc thừa nhận cảm xúc sẽ làm giảm sự kiểm soát của nó đối với bạn. Khi bạn cố gắng phớt lờ hoặc chống lại một cảm xúc, bạn đang trao cho nó thêm sức mạnh. Khi bạn quan sát và gọi tên nó, bạn đặt mình trở lại vị trí kiểm soát. Bạn nhìn nhận nó đúng như bản chất của nó: một phản ứng hóa học, không phải một mệnh lệnh hành động.
Xây dựng hệ thống phòng thủ dài hạn
Ngăn chặn giao dịch trả thù không phải là vấn đề ý chí lúc này. Vấn đề là xây dựng các hệ thống giúp bạn khó có thể hành xử sai trái. Thành công của bạn phụ thuộc vào công sức bạn bỏ ra trước khi đặt lệnh. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp hoạt động trong một khuôn khổ cứng nhắc. Khuôn khổ này là lá chắn phòng thủ chính của họ trước những quyết định cảm tính.
Kế hoạch giao dịch của bạn chính là khuôn khổ này. Nó phải được viết ra, phải cụ thể. Quan trọng nhất, nó phải bao gồm các quy tắc không thể thương lượng về rủi ro. Kế hoạch của bạn nên nêu rõ mức lỗ tối đa mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng.
Ví dụ, bạn có thể quyết định rằng nếu mất 2% vốn tài khoản chỉ trong một ngày, bạn sẽ dừng giao dịch. Bạn sẽ đóng tất cả các nền tảng và không mở lại cho đến phiên giao dịch tiếp theo. Đây không phải là một gợi ý. Đây là một quy tắc cứng nhắc. Khi bạn chạm đến giới hạn đó, quyết định đã được đưa ra cho bạn. Không có chỗ cho việc thương lượng tức thời với bộ não cảm xúc của bạn.
Nhật ký giao dịch là công cụ quan trọng thứ hai của bạn. Nhật ký không chỉ là nhật ký về các giao dịch vào và ra. Nó còn là nhật ký về trạng thái tinh thần của bạn. Với mỗi giao dịch, bạn nên ghi lại lý do tại sao bạn thực hiện giao dịch đó, suy nghĩ của bạn và cảm xúc của bạn. Khi bạn chịu lỗ, việc này rất cần thiết. Hãy viết lại chính xác những gì đã xảy ra. Mô tả phản ứng cảm xúc của bạn. Bạn có cảm thấy thôi thúc muốn trả thù giao dịch không? Cảm giác đó như thế nào? Quá trình này buộc bạn phải trở thành một người quan sát khách quan về hành vi của chính mình.
Theo thời gian, bạn có thể xem lại nhật ký giao dịch của mình để tìm ra các quy luật. Bạn sẽ thấy khi nào mình dễ bị tổn thương nhất. Có thể là sau một chuỗi thắng lợi nhỏ, dẫn đến sự tự tin thái quá. Có thể là vào một ngày cụ thể trong tuần. Hoặc với một tài sản cụ thể. Dữ liệu này cho phép bạn dự đoán điểm yếu của mình. Sau đó, bạn có thể xây dựng các quy tắc cụ thể để bảo vệ bản thân. Ví dụ, nếu bạn thấy mình luôn bị cảm xúc chi phối khi giao dịch một công cụ nào đó, bạn nên tránh giao dịch đó hoặc giao dịch với khối lượng giao dịch nhỏ hơn. Nhật ký giao dịch của bạn sẽ chuyển đổi các phản ứng cảm xúc của bạn thành dữ liệu để bạn có thể phân tích và hành động.
Tái tham gia thị trường với kỷ luật
Sau khi chịu một khoản lỗ lớn và trải qua giai đoạn bình tĩnh, bạn không thể cứ thế tiếp tục giao dịch như bình thường. Sự tự tin của bạn rất mong manh. Mục tiêu chính của bạn bây giờ không phải là gỡ lại số tiền đã mất. Mục tiêu của bạn là thực hiện một loạt các giao dịch rõ ràng, có kỷ luật theo đúng kế hoạch. Việc xây dựng lại sự tự tin là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác.
Hãy bắt đầu bằng cách giảm khối lượng giao dịch. Hãy giảm một nửa, hoặc thậm chí một phần tư so với khối lượng giao dịch thông thường. Giao dịch với khối lượng nhỏ hơn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cảm xúc. Điều này cho phép bạn tập trung hoàn toàn vào quá trình giao dịch mà không bị áp lực tài chính nặng nề.
Mục tiêu của bạn trong mười giao dịch tiếp theo chỉ đơn giản là tuân thủ hoàn hảo các quy tắc. Một giao dịch thắng mà bạn phá vỡ quy tắc là một thất bại. Một giao dịch thua mà bạn tuân thủ hoàn hảo mọi quy tắc là một thành công. Bạn đang rèn luyện lại bộ não của mình để liên kết kết quả tốt với quy trình tốt, chứ không phải với lợi nhuận ngẫu nhiên.
Tiếp theo, bạn phải phân tích kỹ lưỡng giao dịch thua lỗ ban đầu. Liệu khoản lỗ có phải do sai sót không? Bạn đã vào lệnh quá sớm? Bạn có không tuân thủ lệnh dừng lỗ không? Nếu có, hãy xác định lỗi cụ thể. Viết ra một quy tắc trong kế hoạch giao dịch của bạn để ngăn ngừa lỗi đó trong tương lai. Hay giao dịch đó là một thiết lập hợp lệ nhưng lại không hiệu quả?
Trong giao dịch, bạn có thể làm mọi thứ đúng mà vẫn thua lỗ. Chấp nhận sự thật này là một bước tiến lớn trong quá trình phát triển của một nhà giao dịch. Nó tách biệt quá trình với kết quả. Khi bạn hiểu rằng thua lỗ là một chi phí bình thường của việc kinh doanh, chúng sẽ mất đi sức mạnh cảm xúc .
Chỉ sau khi bạn đã thực hiện một loạt giao dịch được quản lý tốt với quy mô nhỏ hơn, bạn mới nên cân nhắc tăng dần quy mô vị thế trở lại mức bình thường. Phương pháp tiếp cận có phương pháp này chứng minh cho bạn thấy bạn đang kiểm soát được tình hình. Nó xây dựng lại sự tự tin dựa trên nền tảng kỷ luật, chứ không phải hy vọng vào một giao dịch thắng lợi duy nhất. Đây là một cách tiếp cận có chủ đích và chuyên nghiệp để vực dậy sau thất bại.
Làm chủ cảm xúc là ranh giới cuối cùng trong giao dịch. Thị trường luôn mang đến cơ hội. Khả năng tận dụng chúng về lâu dài hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng giữ vững sự khách quan và kỷ luật, đặc biệt là khi đối mặt với thua lỗ. Giao dịch trả thù là triệu chứng của việc thiếu cấu trúc.
Bằng cách xây dựng một kế hoạch giao dịch vững chắc, ghi chép nhật ký hành động một cách tỉ mỉ và tập trung vào quá trình hơn là lợi nhuận, bạn sẽ xây dựng được một pháo đài kỷ luật. Bạn thay thế những phản ứng bốc đồng, cảm tính bằng một quy trình bình tĩnh, có phương pháp. Đây là cách bạn tồn tại. Đây là cách bạn phát triển với tư cách một nhà giao dịch .